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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 1 570.00 | 1 064.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 174.00 | 26 953.00 | 2 221.00 | 29 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 054.00 | 589 122.00 | 7 932.00 | 597 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 780.00 | 617 645.00 | 1 572 134.00 | 2 189 780.00 |
BN En cours de production de biens | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BT Marchandises | 318 233.00 | 6 040.00 | 312 193.00 | 318 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 814.00 | 1 569.00 | 81 245.00 | 82 814.00 |
BZ Autres créances | 289 306.00 | | 289 306.00 | 289 306.00 |
CF Disponibilités | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 167.00 | 7 609.00 | 805 557.00 | 813 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 947.00 | 625 255.00 | 2 377 692.00 | 3 002 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DH Report à nouveau | 732 239.00 | | | 732 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 361.00 | | | 1 913 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 331.00 | | | 464 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 692.00 | | | 2 377 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 331.00 | | | 464 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 975.00 | | 10 664.00 | 2 182 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 2 189 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 626 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 480.00 | | 1 134.00 | 1 526 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 005.00 | | 9 082.00 | 621 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 490.00 | | 448.00 | 35 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 041.00 | 44 464.00 | 3 859.00 | 577 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 214.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 685.00 | 44 249.00 | 3 859.00 | 575 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 006.00 | 6 040.00 | 7 006.00 | 7 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 182.00 | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 394.00 | 6 222.00 | 7 006.00 | 8 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 394.00 | 6 222.00 | 7 006.00 | 8 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
UX Autres créances clients | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VC Groupe et associés | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 087.00 | 410 150.00 | 35 937.00 | 446 087.00 |
VW T.V.A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 494.00 | 463 494.00 | | 463 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 664.00 | | | 492 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 316.00 | | | 303 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 533.00 | | | 356 533.00 |