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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497.00 | 12 316.00 | 7 182.00 | 19 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 246.00 | 17 094.00 | 23 152.00 | 40 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 153.00 | 1 225 585.00 | 2 452 567.00 | 3 678 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
BZ Autres créances | 2 325 991.00 | | 2 325 991.00 | 2 325 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 884.00 | | 2 467 884.00 | 2 467 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 037.00 | 1 225 585.00 | 4 920 451.00 | 6 146 037.00 |
CU Autres participations | 3 612 200.00 | 1 193 716.00 | 2 418 484.00 | 3 612 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 803 613.00 | | | -4 803 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 800.00 | | | -330 800.00 |
DL TOTAL (I) | -5 054 412.00 | | | -5 054 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808 000.00 | | | 9 808 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 974 864.00 | | | 9 974 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 451.00 | | | 4 920 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 974 864.00 | | | 9 974 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 900.00 | | 37 115.00 | 3 680 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 005.00 | 3 615 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 863.00 | 3 678 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 265.00 | 19 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 594.00 | 42 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 103.00 | | 7 659.00 | 38 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 593.00 | | 25 706.00 | 23 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 205.00 | | 3 750.00 | 3 619 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 999.00 | 4 729.00 | 32 858.00 | 59 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 901.00 | 1 679.00 | 26 265.00 | 36 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 3 049.00 | 6 594.00 | 23 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 193.00 | 282 523.00 | | 911 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 193.00 | 282 523.00 | | 911 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VI Groupe et associés | 9 808 000.00 | 9 808 000.00 | | 9 808 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 889.00 | 2 465 139.00 | 3 750.00 | 2 468 889.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 974 864.00 | 9 974 864.00 | | 9 974 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 146 951.00 | | | 146 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |