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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 082.00 | 18 154.00 | 928.00 | 19 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 110.00 | 47 559.00 | 33 551.00 | 81 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 249.00 | 1 022 193.00 | 2 700 055.00 | 3 722 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 552.00 | | 258 552.00 | 258 552.00 |
BZ Autres créances | 2 443 657.00 | | 2 443 657.00 | 2 443 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 572.00 | | 2 814 572.00 | 2 814 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 820.00 | 1 022 193.00 | 5 514 627.00 | 6 536 820.00 |
CU Autres participations | 3 616 161.00 | 954 021.00 | 2 662 140.00 | 3 616 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 547 209.00 | -5 200 500.00 | | -5 547 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 626.00 | -346 709.00 | | 180 626.00 |
DL TOTAL (I) | -5 286 584.00 | -5 467 209.00 | | -5 286 584.00 |
DP Provisions pour risques | 336 446.00 | 325 986.00 | | 336 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 446.00 | 325 986.00 | | 336 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 16 207.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275 460.00 | 10 218 500.00 | | 10 275 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 843.00 | 31 358.00 | | 83 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 348.00 | 111 325.00 | | 105 348.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 765.00 | 10 377 427.00 | | 10 464 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 627.00 | 5 236 203.00 | | 5 514 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 765.00 | 10 377 427.00 | | 10 464 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 16 207.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 275 460.00 | | | 10 275 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 098.00 | | 837 098.00 | 837 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 098.00 | | 837 098.00 | 837 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GE Autres charges | | | 37 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 408.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 408.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 145.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 496.00 | 845 460.00 | | 1 057 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 871.00 | 1 192 170.00 | | 876 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 626.00 | -346 709.00 | | 180 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 351.00 | | 4 043.00 | 3 722 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 619 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 3 722 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 346.00 | 19 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 83 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 055.00 | | 4 043.00 | 3 616 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 042.00 | 15 776.00 | 3 646.00 | 56 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 353.00 | 2 147.00 | 2 346.00 | 18 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 13 629.00 | 1 300.00 | 37 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 986.00 | 10 460.00 | | 325 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 525.00 | | 167 504.00 | 1 121 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 511.00 | 10 460.00 | 167 504.00 | 1 447 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 460.00 | 167 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 258 552.00 | 258 552.00 | | 258 552.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 500.00 | 2 432 500.00 | | 2 432 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 10 275 460.00 | 10 275 460.00 | | 10 275 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 233.00 | 2 721 796.00 | 3 437.00 | 2 725 233.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 765.00 | 10 464 765.00 | | 10 464 765.00 |