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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 15 335.00 | 4 672.00 | 20 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 867.00 | 22 861.00 | 22 006.00 | 44 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 315.00 | 1 245 548.00 | 2 437 767.00 | 3 683 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BZ Autres créances | 2 485 496.00 | | 2 485 496.00 | 2 485 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 067.00 | | 2 625 067.00 | 2 625 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 382.00 | 1 245 548.00 | 5 062 834.00 | 6 308 382.00 |
CU Autres participations | 3 612 200.00 | 1 204 893.00 | 2 407 307.00 | 3 612 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 134 412.00 | | | -5 134 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 088.00 | | | -66 088.00 |
DL TOTAL (I) | -5 120 500.00 | | | -5 120 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 500.00 | | | 10 011 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 183 334.00 | | | 10 183 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 834.00 | | | 5 062 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 183 334.00 | | | 10 183 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 588.00 | | 673 588.00 | 673 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 588.00 | | 673 588.00 | 673 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 35 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 464.00 | | | 733 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 552.00 | | | 799 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 088.00 | | | -66 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 153.00 | | 8 716.00 | 3 678 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 615 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 3 683 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 47 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 497.00 | | 510.00 | 19 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | | 7 674.00 | 42 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 950.00 | | 532.00 | 3 615 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 869.00 | 11 839.00 | 3 054.00 | 31 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 3 019.00 | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | 8 820.00 | 3 054.00 | 19 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 716.00 | 13 434.00 | 2 257.00 | 1 193 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 716.00 | 13 434.00 | 2 257.00 | 1 193 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 434.00 | 2 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 500.00 | | | 2 473 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 011 500.00 | 10 011 500.00 | | 10 011 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 708.00 | 2 616 926.00 | 3 782.00 | 2 620 708.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183 334.00 | 10 183 334.00 | | 10 183 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 943.00 | | | 177 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |