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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 427.00 | 18 353.00 | 3 074.00 | 21 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 410.00 | 35 230.00 | 47 180.00 | 82 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 351.00 | 1 177 567.00 | 2 544 784.00 | 3 722 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
BZ Autres créances | 2 548 481.00 | | 2 548 481.00 | 2 548 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 419.00 | | 2 691 419.00 | 2 691 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 771.00 | 1 177 567.00 | 5 236 203.00 | 6 413 771.00 |
CU Autres participations | 3 612 201.00 | 1 121 525.00 | 2 490 676.00 | 3 612 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 200 500.00 | | | -5 200 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 709.00 | | | -346 709.00 |
DL TOTAL (I) | -5 467 209.00 | | | -5 467 209.00 |
DP Provisions pour risques | 325 986.00 | | | 325 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 986.00 | | | 325 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218 500.00 | | | 10 218 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 427.00 | | | 10 377 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 203.00 | | | 5 236 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 377 427.00 | | | 10 377 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 500.00 | | 707 500.00 | 707 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 500.00 | | 707 500.00 | 707 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GE Autres charges | | | 34 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 460.00 | | | 845 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 170.00 | | | 1 192 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 709.00 | | | -346 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 315.00 | | 39 905.00 | 3 683 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 616 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 3 722 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 84 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 007.00 | | 1 420.00 | 20 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 326.00 | | 37 911.00 | 47 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 982.00 | | 573.00 | 3 615 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 655.00 | 15 755.00 | 368.00 | 40 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 335.00 | 3 018.00 | | 15 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 12 737.00 | 368.00 | 25 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 325 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 893.00 | 1.00 | 83 369.00 | 1 204 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 893.00 | 325 987.00 | 83 369.00 | 1 204 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 500.00 | 2 536 500.00 | | 2 536 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 218 500.00 | 10 218 500.00 | | 10 218 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 090.00 | 2 690 236.00 | 3 854.00 | 2 694 090.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 427.00 | 10 377 427.00 | | 10 377 427.00 |