| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 255.00 | 72 353.00 | 14 902.00 | 87 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 742.00 | 84 179.00 | 3 634 563.00 | 3 718 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 905.00 | | 160 905.00 | 160 905.00 |
BZ Autres créances | 2 302 018.00 | | 2 302 018.00 | 2 302 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 506 734.00 | | 506 734.00 | 506 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 043.00 | | 2 984 043.00 | 2 984 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 785.00 | 84 179.00 | 6 618 606.00 | 6 702 785.00 |
CU Autres participations | 3 616 161.00 | | 3 616 161.00 | 3 616 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 549.00 | -5 366 584.00 | | 22 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 502.00 | -90 867.00 | | 1 440 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 051.00 | -5 377 451.00 | | 1 513 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 391 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 391 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 99.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943 460.00 | 10 800 460.00 | | 4 943 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 87 093.00 | | 79 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 342.00 | 74 683.00 | | 81 342.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 42 278.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 555.00 | 11 004 613.00 | | 5 105 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 606.00 | 6 018 685.00 | | 6 618 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 555.00 | 11 004 613.00 | | 5 105 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 99.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 595.00 | | 678 595.00 | 678 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 595.00 | | 678 595.00 | 678 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 3 096.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 3 859.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245.00 | -3 859.00 | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 064.00 | 724 876.00 | | 2 110 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 562.00 | 815 743.00 | | 669 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 502.00 | -90 867.00 | | 1 440 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 581.00 | | 6 161.00 | 3 712 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 718 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 569.00 | | 6 146.00 | 83 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 646.00 | | 15.00 | 3 619 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 800.00 | 2 287 800.00 | | 2 287 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 4 943 460.00 | 4 943 460.00 | | 4 943 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 727.00 | 2 477 228.00 | 3 500.00 | 2 480 727.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 555.00 | 5 105 555.00 | | 5 105 555.00 |