| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 450.00 | | 1 398 450.00 | 1 398 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 34 730.00 | 3 721.00 | 38 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 336.00 | 36 158.00 | 1 403 178.00 | 1 439 336.00 |
BT Marchandises | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 047.00 | 36 158.00 | 1 670 889.00 | 1 707 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 459 032.00 | 367 584.00 | | 459 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 630.00 | 107 248.00 | | 109 630.00 |
DL TOTAL (I) | 657 762.00 | 563 932.00 | | 657 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 704.00 | 727 093.00 | | 650 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 415.00 | 166 047.00 | | 157 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 325.00 | 155 916.00 | | 155 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 684.00 | 57 766.00 | | 49 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 127.00 | 1 106 823.00 | | 1 013 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 889.00 | 1 670 755.00 | | 1 670 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 795.00 | | | 1 438 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 100.00 | | | 1 399 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 665.00 | 1 493.00 | | 34 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 1 493.00 | | 34 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 523.00 | | | 26 523.00 |