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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 450.00 | | 1 398 450.00 | 1 398 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 180.00 | 46 812.00 | 26 368.00 | 73 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 384.00 | 48 240.00 | 1 426 144.00 | 1 474 384.00 |
BT Marchandises | 179 362.00 | | 179 362.00 | 179 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CF Disponibilités | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 798.00 | | 463 798.00 | 463 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 182.00 | 48 240.00 | 1 889 943.00 | 1 938 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 752 024.00 | 677 301.00 | | 752 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 198.00 | 226 723.00 | | 223 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 322.00 | 993 124.00 | | 1 064 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 110.00 | 665 512.00 | | 598 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 791.00 | 12 165.00 | | 18 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 193.00 | 144 050.00 | | 150 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 79 752.00 | | 58 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 621.00 | 901 479.00 | | 825 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 943.00 | 1 894 603.00 | | 1 889 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 551.00 | | 833.00 | 1 473 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 100.00 | | | 1 399 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 124.00 | | 833.00 | 73 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 198.00 | 5 042.00 | | 43 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 5 042.00 | | 42 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 997.00 | 68 158.00 | 263 830.00 | 597 997.00 |
VI Groupe et associés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 621.00 | 295 782.00 | 263 830.00 | 825 621.00 |