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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 450.00 | | 1 398 450.00 | 1 398 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 347.00 | 36 127.00 | 36 219.00 | 72 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 551.00 | 37 555.00 | 1 435 996.00 | 1 473 551.00 |
BT Marchandises | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 271 658.00 | | 271 658.00 | 271 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 140.00 | | 476 140.00 | 476 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 691.00 | 37 555.00 | 1 912 136.00 | 1 949 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 657 185.00 | 568 662.00 | | 657 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 116.00 | 88 523.00 | | 160 116.00 |
DL TOTAL (I) | 906 401.00 | 746 285.00 | | 906 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 220.00 | 612 310.00 | | 732 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 145 829.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 297.00 | 151 191.00 | | 189 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 740.00 | 44 066.00 | | 79 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 735.00 | 953 395.00 | | 1 005 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 136.00 | 1 699 680.00 | | 1 912 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 842.00 | 442 044.00 | | 335 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 801.00 | | 33 750.00 | 1 439 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 100.00 | | | 1 399 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 694.00 | | 33 430.00 | 39 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 320.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 966.00 | 4 589.00 | | 32 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | 4 589.00 | | 32 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 297.00 | 189 297.00 | | 189 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 125.00 | 66 703.00 | 270 887.00 | 732 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 960.00 | | | 794 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 811.00 | 13 409.00 | 50 402.00 | 63 811.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 735.00 | 335 842.00 | 275 357.00 | 1 005 735.00 |