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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 450.00 | | 1 398 450.00 | 1 398 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 347.00 | 41 770.00 | 30 576.00 | 72 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 551.00 | 43 198.00 | 1 430 353.00 | 1 473 551.00 |
BT Marchandises | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 801.00 | 43 198.00 | 1 894 603.00 | 1 937 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 677 301.00 | 657 185.00 | | 677 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 723.00 | 160 116.00 | | 226 723.00 |
DL TOTAL (I) | 993 124.00 | 906 401.00 | | 993 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 512.00 | 732 220.00 | | 665 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | 4 478.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 050.00 | 189 297.00 | | 144 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 752.00 | 79 740.00 | | 79 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 479.00 | 1 005 735.00 | | 901 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 603.00 | 1 912 136.00 | | 1 894 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 483.00 | 335 842.00 | | 303 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 551.00 | | | 1 473 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 100.00 | | | 1 399 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 5 643.00 | | 37 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | 5 643.00 | | 36 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 423.00 | 67 426.00 | 267 358.00 | 665 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 479.00 | 303 483.00 | 267 358.00 | 901 479.00 |