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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 450.00 | | 1 398 450.00 | 1 398 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 185.00 | 51 912.00 | 25 274.00 | 77 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 390.00 | 53 339.00 | 1 425 051.00 | 1 478 390.00 |
BT Marchandises | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CF Disponibilités | 297 314.00 | | 297 314.00 | 297 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 309.00 | | 550 309.00 | 550 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 699.00 | 53 339.00 | 1 975 359.00 | 2 028 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 815 222.00 | 752 024.00 | | 815 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 918.00 | 223 198.00 | | 279 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 240.00 | 1 064 322.00 | | 1 184 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 950.00 | 598 110.00 | | 529 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | 18 791.00 | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 984.00 | 150 193.00 | | 148 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 051.00 | 58 527.00 | | 80 051.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 119.00 | 825 621.00 | | 791 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 359.00 | 1 889 943.00 | | 1 975 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 178.00 | | | 330 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 384.00 | | 4 006.00 | 1 474 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 100.00 | | | 1 399 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 957.00 | | 4 006.00 | 73 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 240.00 | 5 100.00 | | 48 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 590.00 | 5 100.00 | | 47 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 839.00 | 68 897.00 | 260 302.00 | 529 839.00 |
VI Groupe et associés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 119.00 | 330 178.00 | 260 302.00 | 791 119.00 |