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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 238 061.00 | 2 161 939.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 209.00 | 75 552.00 | 34 657.00 | 110 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 431.00 | | 705 431.00 | 705 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 940.00 | 319 230.00 | 3 462 710.00 | 3 781 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BZ Autres créances | 21 153 242.00 | | 21 153 242.00 | 21 153 242.00 |
CF Disponibilités | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 222 582.00 | | 21 222 582.00 | 21 222 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 522.00 | 319 230.00 | 24 685 293.00 | 25 004 522.00 |
CU Autres participations | 560 684.00 | | 560 684.00 | 560 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 923.00 | | | -948 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 774.00 | | | -38 774.00 |
DK Provisions réglementées | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 159.00 | | | 1 234 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419 056.00 | | | 23 419 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 451 133.00 | | | 23 451 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 293.00 | | | 24 685 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426 133.00 | | | 23 426 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 477.00 | | | 771 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 251.00 | | | 810 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 774.00 | | | -38 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 345.00 | | 595.00 | 3 781 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 616.00 | | | 2 405 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 045.00 | | 595.00 | 815 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 684.00 | | | 560 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 354.00 | 58 875.00 | | 260 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 697.00 | 48 980.00 | | 194 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | 9 895.00 | | 65 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 150 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 20 941 252.00 | | | 20 941 252.00 |
VI Groupe et associés | 23 244 056.00 | 23 244 056.00 | | 23 244 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163 207.00 | 21 163 207.00 | | 21 163 207.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 450 931.00 | 23 425 931.00 | 25 000.00 | 23 450 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
ST Autres comptes | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 073.00 | | | 74 073.00 |