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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 433 983.00 | 1 966 017.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 209.00 | 105 879.00 | 4 330.00 | 110 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 631.00 | 30 000.00 | 720 631.00 | 750 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 140.00 | 575 478.00 | 3 251 662.00 | 3 827 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BZ Autres créances | 19 782 919.00 | | 19 782 919.00 | 19 782 919.00 |
CF Disponibilités | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 841 062.00 | | 19 841 062.00 | 19 841 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 668 202.00 | 575 478.00 | 23 092 724.00 | 23 668 202.00 |
CU Autres participations | 560 684.00 | | 560 684.00 | 560 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 911.00 | -1 035 763.00 | | -1 002 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 510.00 | 32 851.00 | | 225 510.00 |
DK Provisions réglementées | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 455.00 | 1 218 945.00 | | 1 444 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 588 684.00 | 21 617 118.00 | | 21 588 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 835.00 | 15 868.00 | | 39 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 10 141.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 648 268.00 | 21 643 531.00 | | 21 648 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 092 724.00 | 22 862 476.00 | | 23 092 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 621.00 | 696 784.00 | | 893 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 111.00 | 663 933.00 | | 668 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 510.00 | 32 851.00 | | 225 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 040.00 | 56 438.00 | | 489 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 618.00 | 48 980.00 | | 390 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 421.00 | 7 458.00 | | 98 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 588 684.00 | | 21 588 684.00 | 21 588 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812 575.00 | 36 775.00 | 19 775 800.00 | 19 812 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 812 575.00 | 36 775.00 | 19 775 800.00 | 19 812 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 648 268.00 | 59 584.00 | 21 588 684.00 | 21 648 268.00 |