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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 336 022.00 | 2 063 978.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 209.00 | 90 865.00 | 19 344.00 | 110 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 431.00 | | 705 431.00 | 705 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 940.00 | 432 503.00 | 3 349 437.00 | 3 781 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BZ Autres créances | 20 425 931.00 | | 20 425 931.00 | 20 425 931.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 452 029.00 | | 20 452 029.00 | 20 452 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 233 968.00 | 432 503.00 | 23 801 465.00 | 24 233 968.00 |
CU Autres participations | 560 684.00 | | 560 684.00 | 560 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 323.00 | | | -1 042 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DK Provisions réglementées | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 094.00 | | | 1 186 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 586 965.00 | | | 22 586 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 615 371.00 | | | 22 615 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 801 465.00 | | | 23 801 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 615 371.00 | | | 22 615 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 309.00 | | | 720 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 748.00 | | | 713 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 940.00 | | | 3 781 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 616.00 | | | 2 405 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 640.00 | | | 815 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 684.00 | | | 560 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 866.00 | 56 637.00 | | 375 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 657.00 | 48 980.00 | | 292 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209.00 | 7 656.00 | | 83 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 20 376 633.00 | 20 376 633.00 | | 20 376 633.00 |
VI Groupe et associés | 22 586 965.00 | 22 586 965.00 | | 22 586 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 444 704.00 | 20 444 704.00 | | 20 444 704.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 614 666.00 | 22 614 666.00 | | 22 614 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
ST Autres comptes | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 735.00 | | | 56 735.00 |