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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 385 002.00 | 2 014 998.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 209.00 | 98 421.00 | 11 788.00 | 110 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 631.00 | | 728 631.00 | 728 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 140.00 | 489 040.00 | 3 316 100.00 | 3 805 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 19 500 231.00 | | 19 500 231.00 | 19 500 231.00 |
CF Disponibilités | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 546 376.00 | | 19 546 376.00 | 19 546 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 351 516.00 | 489 040.00 | 22 862 476.00 | 23 351 516.00 |
CU Autres participations | 560 684.00 | | 560 684.00 | 560 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 763.00 | -1 042 323.00 | | -1 035 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | 6 561.00 | | 32 851.00 |
DK Provisions réglementées | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 945.00 | 1 186 094.00 | | 1 218 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 617 118.00 | 22 586 965.00 | | 21 617 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 705.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 14 851.00 | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | 12 850.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 643 531.00 | 22 615 371.00 | | 21 643 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 862 476.00 | 23 801 465.00 | | 22 862 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 643 531.00 | 22 615 371.00 | | 21 643 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 784.00 | 720 309.00 | | 696 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 933.00 | 713 748.00 | | 663 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 851.00 | 6 561.00 | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 940.00 | | 23 200.00 | 3 781 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 805 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 616.00 | | | 2 405 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 640.00 | | 23 200.00 | 815 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 684.00 | | | 560 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 503.00 | 56 537.00 | | 432 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 638.00 | 48 980.00 | | 341 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 865.00 | 7 557.00 | | 90 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 19 497 407.00 | 19 497 407.00 | | 19 497 407.00 |
VI Groupe et associés | 21 617 118.00 | 21 617 118.00 | | 21 617 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 515 243.00 | 19 515 243.00 | | 19 515 243.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 643 127.00 | 21 643 127.00 | | 21 643 127.00 |