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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 287 041.00 | 2 112 958.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 209.00 | 83 208.00 | 27 000.00 | 110 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 431.00 | | 705 431.00 | 705 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 939.00 | 375 866.00 | 3 406 073.00 | 3 781 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 20 868 985.00 | | 20 868 985.00 | 20 868 985.00 |
CF Disponibilités | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 887 225.00 | | 20 887 225.00 | 20 887 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 669 165.00 | 375 866.00 | 24 293 299.00 | 24 669 165.00 |
CU Autres participations | 560 683.00 | | 560 683.00 | 560 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -987 697.00 | -948 922.00 | | -987 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 626.00 | -38 774.00 | | -54 626.00 |
DK Provisions réglementées | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 533.00 | 1 234 159.00 | | 1 179 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 078 032.00 | 23 419 056.00 | | 23 078 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 201.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 742.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 283.00 | 10 130.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 113 766.00 | 23 451 133.00 | | 23 113 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 293 299.00 | 24 685 292.00 | | 24 293 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 056.00 | 771 476.00 | | 738 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 682.00 | 810 250.00 | | 792 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 626.00 | -38 774.00 | | -54 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 078 033.00 | 23 078 033.00 | | 23 078 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 875 404.00 | 20 875 404.00 | | 20 875 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 113 166.00 | 23 113 166.00 | | 23 113 166.00 |