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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 361.00 | 22 192.00 | 5 169.00 | 27 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 430.00 | 7 330.00 | 5 100.00 | 12 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 321.00 | 29 522.00 | 296 799.00 | 326 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BN En cours de production de biens | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 871.00 | 33 713.00 | 145 158.00 | 178 871.00 |
BZ Autres créances | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
CF Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 344.00 | 33 713.00 | 313 631.00 | 347 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 665.00 | 63 235.00 | 610 430.00 | 673 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 153.00 | 163 974.00 | | 164 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | 78 179.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 219 695.00 | 264 153.00 | | 219 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 983.00 | 73 021.00 | | 104 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 590.00 | 2 701.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 128 008.00 | | 155 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 491.00 | 120 147.00 | | 117 491.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 321.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 735.00 | 324 198.00 | | 390 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 430.00 | 588 351.00 | | 610 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 577.00 | 89 974.00 | 1 516 551.00 | 1 426 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 577.00 | 89 974.00 | 1 516 551.00 | 1 426 577.00 |
FM Production stockée | | | 2 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 1 805.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 1 805.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -633.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 30 086.00 | | 8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 127.00 | 1 407 812.00 | | 1 541 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 584.00 | 1 329 633.00 | | 1 507 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | 78 179.00 | | 33 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 088.00 | 25 596.00 | | 26 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 277.00 | | 3 843.00 | 324 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 326 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 39 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 747.00 | | 3 843.00 | 37 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 656.00 | 5 666.00 | 1 800.00 | 25 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 5 666.00 | 1 800.00 | 25 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 108.00 | 4 605.00 | | 29 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 108.00 | 4 605.00 | | 29 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 108.00 | 4 605.00 | | 29 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VI Groupe et associés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VP Divers | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 191.00 | 218 645.00 | 57 546.00 | 276 191.00 |
VW T.V.A. | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 735.00 | 390 735.00 | | 390 735.00 |