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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 18 329.00 | 11 467.00 | 6 862.00 | 18 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 007.00 | 38 533.00 | 11 475.00 | 50 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 467.00 | 27 458.00 | 10 008.00 | 37 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 083.00 | 77 458.00 | 329 625.00 | 407 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
BN En cours de production de biens | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 637.00 | 48 705.00 | 466 933.00 | 515 637.00 |
BZ Autres créances | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CF Disponibilités | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 737.00 | 48 705.00 | 764 033.00 | 812 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 820.00 | 126 163.00 | 1 093 657.00 | 1 219 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 672.00 | 71 313.00 | | 7 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | -63 641.00 | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 69 679.00 | 29 672.00 | | 69 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 448.00 | 545 969.00 | | 571 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 5 088.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 782.00 | 141 068.00 | | 112 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 763.00 | 203 731.00 | | 242 763.00 |
EA Autres dettes | 96 185.00 | 28 338.00 | | 96 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 979.00 | 924 193.00 | | 1 023 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 657.00 | 953 865.00 | | 1 093 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 710.00 | 542 766.00 | | 622 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 584.00 | | 6 499.00 | 400 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 304.00 | | 6 499.00 | 99 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 606.00 | 24 852.00 | | 52 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | 24 852.00 | | 52 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 965.00 | 8 740.00 | | 39 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 965.00 | 8 740.00 | | 39 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 965.00 | 8 740.00 | | 39 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 430 190.00 | 430 190.00 | | 430 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 852.00 | 80 584.00 | 401 268.00 | 481 852.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 438.00 | 568 158.00 | 26 280.00 | 594 438.00 |
VW T.V.A. | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 978.00 | 622 710.00 | 401 268.00 | 1 023 978.00 |