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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 18 329.00 | 5 357.00 | 12 972.00 | 18 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 517.00 | 29 796.00 | 14 721.00 | 44 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 458.00 | 17 453.00 | 19 004.00 | 36 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 584.00 | 52 606.00 | 347 978.00 | 400 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
BN En cours de production de biens | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 300.00 | 39 965.00 | 299 336.00 | 339 300.00 |
BZ Autres créances | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
CF Disponibilités | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 852.00 | 39 965.00 | 605 887.00 | 645 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 436.00 | 92 571.00 | 953 865.00 | 1 046 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 313.00 | 181 042.00 | | 71 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 641.00 | 10 272.00 | | -63 641.00 |
DL TOTAL (I) | 29 672.00 | 213 313.00 | | 29 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 969.00 | 239 845.00 | | 545 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 1 243.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 068.00 | 82 633.00 | | 141 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 731.00 | 198 697.00 | | 203 731.00 |
EA Autres dettes | 28 338.00 | 50 722.00 | | 28 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 193.00 | 573 141.00 | | 924 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 865.00 | 786 454.00 | | 953 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 766.00 | 530 059.00 | | 542 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 597.00 | | 8 335.00 | 393 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 400 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 99 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 317.00 | | 8 335.00 | 92 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 155.00 | 23 787.00 | 1 336.00 | 30 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 155.00 | 23 787.00 | 1 336.00 | 30 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 293 285.00 | 293 285.00 | | 293 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 665.00 | 123 238.00 | 349 746.00 | 504 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 874.00 | 427 594.00 | 26 280.00 | 453 874.00 |
VW T.V.A. | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 193.00 | 542 766.00 | 349 746.00 | 924 193.00 |