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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 304.00 | 16 274.00 | 6 030.00 | 22 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 728.00 | 8 687.00 | 2 041.00 | 10 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 562.00 | 24 961.00 | 299 601.00 | 324 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BN En cours de production de biens | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 109.00 | 37 883.00 | 381 225.00 | 419 109.00 |
BZ Autres créances | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CF Disponibilités | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 800.00 | 37 883.00 | 541 917.00 | 579 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 362.00 | 62 844.00 | 841 518.00 | 904 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 870.00 | 127 695.00 | | 162 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 171.00 | 35 175.00 | | 18 171.00 |
DL TOTAL (I) | 203 042.00 | 184 870.00 | | 203 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 452.00 | 178 187.00 | | 233 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | 13 864.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | 221 175.00 | | 92 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 866.00 | 178 928.00 | | 244 866.00 |
EA Autres dettes | 58 855.00 | 50 483.00 | | 58 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 476.00 | 642 638.00 | | 638 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 518.00 | 827 508.00 | | 841 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 476.00 | 642 638.00 | | 638 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 331.00 | | 5 550.00 | 321 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 324 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 33 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | | 5 550.00 | 29 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636.00 | 5 241.00 | 1 916.00 | 21 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 5 241.00 | 1 916.00 | 21 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 451.00 | 2 432.00 | | 35 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 451.00 | 2 432.00 | | 35 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 451.00 | 2 432.00 | | 35 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 373 093.00 | 373 093.00 | | 373 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 263.00 | 485 733.00 | 16 530.00 | 502 263.00 |
VW T.V.A. | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 476.00 | 638 476.00 | | 638 476.00 |