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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 304.00 | 13 097.00 | 5 207.00 | 18 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 8 539.00 | 2 958.00 | 11 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 331.00 | 21 636.00 | 299 695.00 | 321 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BN En cours de production de biens | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 314.00 | 35 451.00 | 327 863.00 | 363 314.00 |
BZ Autres créances | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 264.00 | 35 451.00 | 527 813.00 | 563 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 595.00 | 57 087.00 | 827 508.00 | 884 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 695.00 | 164 153.00 | | 127 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 175.00 | 33 542.00 | | 35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 184 870.00 | 219 695.00 | | 184 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 187.00 | 104 983.00 | | 178 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864.00 | 11 590.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 175.00 | 155 911.00 | | 221 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 928.00 | 117 491.00 | | 178 928.00 |
EA Autres dettes | 50 483.00 | 760.00 | | 50 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 638.00 | 390 735.00 | | 642 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 508.00 | 610 430.00 | | 827 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 638.00 | 390 735.00 | | 642 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 094.00 | | 1 499 094.00 | 1 499 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 094.00 | | 1 499 094.00 | 1 499 094.00 |
FM Production stockée | | | 26 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 2 072.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 2 072.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 443.00 | -2 072.00 | | 35 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 579.00 | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 807.00 | 1 541 127.00 | | 1 591 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 632.00 | 1 507 584.00 | | 1 556 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 175.00 | 33 542.00 | | 35 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 613.00 | 26 088.00 | | 61 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 321.00 | | 9 420.00 | 326 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 410.00 | 321 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 410.00 | 29 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | | 4 420.00 | 39 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | 5 000.00 | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 522.00 | 5 015.00 | 12 901.00 | 29 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | 5 015.00 | 12 901.00 | 29 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 713.00 | 1 738.00 | | 33 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 713.00 | 1 738.00 | | 33 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 713.00 | 1 738.00 | | 33 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 541.00 | 444 011.00 | 16 530.00 | 460 541.00 |
VW T.V.A. | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 638.00 | 642 638.00 | | 642 638.00 |