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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 982.00 | 73 842.00 | 17 140.00 | 90 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 692.00 | 78 552.00 | 177 140.00 | 255 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
110 Total général Actif | 268 723.00 | 78 552.00 | 190 170.00 | 268 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 452.00 | 205 436.00 | | 231 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 161.00 | 27 586.00 | | 33 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 586.00 | | | 586.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 313.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 761.00 | 233 336.00 | | 265 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 805.00 | 41 513.00 | | 41 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | 510.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -204.00 | -494.00 | | -204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -29.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 107 201.00 | 103 455.00 | | 107 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 538.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 181.00 | 50 337.00 | | 48 181.00 |
252 Charges sociales | 13 988.00 | 15 086.00 | | 13 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 250.00 | 12 947.00 | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 3 473.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 541.00 | 229 335.00 | | 222 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 220.00 | 4 001.00 | | 43 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 344.00 | 5 007.00 | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 3 460.00 | 4 198.00 | | 3 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 409.00 | | 6 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 836.00 | 4 401.00 | | 34 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 879.00 | | | 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148.00 | | | 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -148.00 | | | -148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |