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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 626.00 | 80 082.00 | 11 544.00 | 91 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 336.00 | 84 792.00 | 171 544.00 | 256 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
060 Stock marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
072 Créances – Autres | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
084 Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
110 Total général Actif | 284 775.00 | 84 792.00 | 199 983.00 | 284 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 856.00 | 231 452.00 | | 234 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 785.00 | 33 161.00 | | 14 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 134.00 | 586.00 | | 3 134.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 563.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 812.00 | 265 761.00 | | 252 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 776.00 | 41 805.00 | | 39 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | -121.00 | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -176.00 | -204.00 | | -176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | 235.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 96 899.00 | 107 201.00 | | 96 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 664.00 | | 2 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 996.00 | 48 181.00 | | 39 996.00 |
252 Charges sociales | 13 702.00 | 13 988.00 | | 13 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 506.00 | 8 250.00 | | 7 506.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 543.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 477.00 | 222 541.00 | | 200 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 335.00 | 43 220.00 | | 52 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 105.00 | 1 344.00 | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 3 460.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 6 103.00 | | 9 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 762.00 | 34 836.00 | | 42 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 692.00 | | | 255 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |