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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 614.00 | 85 603.00 | 11 011.00 | 96 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 324.00 | 90 313.00 | 171 011.00 | 261 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
072 Créances – Autres | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
084 Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
110 Total général Actif | 295 691.00 | 90 313.00 | 205 378.00 | 295 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 421.00 | 234 856.00 | | 239 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 771.00 | 14 785.00 | | 8 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 458.00 | 3 134.00 | | 458.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 701.00 | 252 812.00 | | 248 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 783.00 | 39 776.00 | | 39 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | 146.00 | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -164.00 | -176.00 | | -164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -512.00 | 19.00 | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 92 089.00 | 96 899.00 | | 92 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 492.00 | | 2 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 206.00 | 39 996.00 | | 41 206.00 |
252 Charges sociales | 16 595.00 | 13 702.00 | | 16 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 532.00 | 7 506.00 | | 6 532.00 |
262 Autres charges | 2 199.00 | 116.00 | | 2 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 557.00 | 200 477.00 | | 200 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 144.00 | 52 335.00 | | 48 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 105.00 | | |
294 Charges financières | 432.00 | 1 476.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 9 201.00 | | 8 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 626.00 | 42 762.00 | | 39 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |