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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 410.00 | 95 717.00 | 8 693.00 | 104 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 410.00 | 95 717.00 | 168 693.00 | 264 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
072 Créances – Autres | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
084 Disponibilités | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
110 Total général Actif | 348 304.00 | 95 717.00 | 252 587.00 | 348 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 395.00 | 242 776.00 | | 82 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | 7 322.00 | | 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
230 Autres produits | | 422.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 960.00 | 250 519.00 | | 121 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 016.00 | 41 581.00 | | 10 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | 191.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 116.00 | -155.00 | | 3 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | 868.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 78 732.00 | 107 308.00 | | 78 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | 2 501.00 | | 5 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 481.00 | 40 064.00 | | 12 481.00 |
252 Charges sociales | 6 296.00 | 13 730.00 | | 6 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | 6 006.00 | | 4 706.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 249.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 511.00 | 212 343.00 | | 121 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 449.00 | 38 176.00 | | 449.00 |
294 Charges financières | | 303.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 782.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 449.00 | 30 677.00 | | 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 617.00 | | | 267 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 476.00 | | | 10 476.00 |