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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 907.00 | 91 579.00 | 11 328.00 | 102 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 617.00 | 96 289.00 | 171 328.00 | 267 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
072 Créances – Autres | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
084 Disponibilités | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
110 Total général Actif | 320 868.00 | 96 289.00 | 224 580.00 | 320 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 776.00 | 239 421.00 | | 242 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 322.00 | 8 771.00 | | 7 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 458.00 | | |
230 Autres produits | 422.00 | 51.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 519.00 | 248 701.00 | | 250 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 581.00 | 39 783.00 | | 41 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | 512.00 | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -155.00 | -164.00 | | -155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | -512.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 107 308.00 | 92 089.00 | | 107 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 317.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 064.00 | 41 206.00 | | 40 064.00 |
252 Charges sociales | 13 730.00 | 16 595.00 | | 13 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | 6 532.00 | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 2 199.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 343.00 | 200 557.00 | | 212 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 176.00 | 48 144.00 | | 38 176.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 432.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | 45.00 | | 1 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 8 041.00 | | 5 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 677.00 | 39 626.00 | | 30 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 324.00 | | | 261 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |