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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 12 984.00 | 3 872.00 | 16 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 775.00 | 89 278.00 | 30 498.00 | 119 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 13 562.00 | 10 374.00 | 23 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 961.00 | 115 823.00 | 56 138.00 | 171 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 708.00 | | 2 244 708.00 | 2 244 708.00 |
BZ Autres créances | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
CF Disponibilités | 382 549.00 | | 382 549.00 | 382 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 702.00 | | 2 963 702.00 | 2 963 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 663.00 | 115 823.00 | 3 019 840.00 | 3 135 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
DL TOTAL (I) | 338 054.00 | | | 338 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 362.00 | | | 2 061 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 682.00 | | | 583 682.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 786.00 | | | 2 681 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 840.00 | | | 3 019 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 729.00 | | | 2 672 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 9 745 977.00 | | 9 745 977.00 | 9 745 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 949.00 | | 9 746 949.00 | 9 746 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 134.00 | |
GE Autres charges | | | 17 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 137.00 | | | -8 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 769 614.00 | | | 9 769 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 909.00 | | | 9 653 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 362.00 | 2 061 362.00 | | 2 061 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 708.00 | | | 2 244 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 682.00 | 26 625.00 | 9 057.00 | 35 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 307.00 | 2 489 912.00 | 11 394.00 | 2 501 307.00 |
VW T.V.A. | 479 935.00 | 479 935.00 | | 479 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 786.00 | 2 672 729.00 | 9 057.00 | 2 681 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 599.00 | | | 273 599.00 |
ST Autres comptes | 454 408.00 | | | 454 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946 163.00 | | | 946 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
YT Sous‐traitance | 2 007 751.00 | | | 2 007 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 675 344.00 | | | 1 675 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 511.00 | | | 2 331 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699 817.00 | | | 1 699 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 357 265.00 | | | 5 357 265.00 |