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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 568.00 | 16 856.00 | 15 713.00 | 32 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 140.00 | 319 572.00 | 532 568.00 | 852 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 773.00 | 57 754.00 | 59 019.00 | 116 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 895.00 | 394 181.00 | 697 714.00 | 1 091 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BN En cours de production de biens | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 421.00 | 37 607.00 | 2 036 814.00 | 2 074 421.00 |
BZ Autres créances | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CF Disponibilités | 1 651 849.00 | | 1 651 849.00 | 1 651 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 725.00 | 37 607.00 | 3 946 118.00 | 3 983 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 620.00 | 431 788.00 | 4 643 831.00 | 5 075 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 962.00 | 675 962.00 | | 75 962.00 |
DH Report à nouveau | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 739.00 | 190 567.00 | | 718 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 293.00 | 97 580.00 | | 182 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 561.00 | 1 074 109.00 | | 1 277 561.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 398.00 | 886 924.00 | | 1 200 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 067.00 | 700 311.00 | | 1 198 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 960.00 | 567 321.00 | | 620 960.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 80 000.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 726.00 | | | 245 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 271.00 | 2 234 556.00 | | 3 266 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 831.00 | 3 308 665.00 | | 4 643 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 631 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 631 283.00 | |
FM Production stockée | | | 61 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 123 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 182.00 | 62 000.00 | | 214 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 981.00 | 142 456.00 | | 160 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 200.00 | -80 456.00 | | 53 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 437.00 | 80 220.00 | | 270 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 971.00 | 5 894 787.00 | | 9 029 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 231.00 | 5 704 220.00 | | 8 311 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 739.00 | 190 567.00 | | 718 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 868.00 | 128 704.00 | 128 389.00 | 393 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 012.00 | 128 704.00 | 128 389.00 | 377 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 067.00 | 1 198 067.00 | | 1 198 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 726.00 | 245 726.00 | | 245 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 398.00 | 296 395.00 | 844 003.00 | 1 200 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 959.00 | 620 959.00 | | 620 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165 513.00 | 2 165 513.00 | | 2 165 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 927.00 | 2 165 513.00 | 60 414.00 | 2 225 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 271.00 | 2 362 268.00 | 844 003.00 | 3 266 271.00 |