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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 959.00 | 91 730.00 | 229.00 | 91 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 346.00 | 41 700.00 | 197 646.00 | 239 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 450.00 | 150 286.00 | 219 164.00 | 369 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 475.00 | 28 205.00 | 1 199 270.00 | 1 227 475.00 |
BZ Autres créances | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CF Disponibilités | 674 533.00 | | 674 533.00 | 674 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 910.00 | 28 205.00 | 2 009 705.00 | 2 037 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 359.00 | 178 491.00 | 2 228 868.00 | 2 407 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 209.00 | | | 529 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 753.00 | | | 146 753.00 |
DL TOTAL (I) | 785 962.00 | | | 785 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 736.00 | | | 332 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 530.00 | | | 595 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 197.00 | | | 506 197.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 906.00 | | | 1 442 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 868.00 | | | 2 228 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 561.00 | | | 1 172 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 5 627 935.00 | | 5 627 935.00 | 5 627 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 301.00 | | 5 628 301.00 | 5 628 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 55 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 208.00 | | | -66 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 068.00 | | | 5 718 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 315.00 | | | 5 571 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 753.00 | | | 146 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 799.00 | | 217 009.00 | 202 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 21 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 359.00 | 369 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 659.00 | 331 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 205.00 | | 209 759.00 | 169 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 739.00 | | 7 250.00 | 16 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 677.00 | 23 115.00 | 33 505.00 | 160 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 459.00 | 397.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | 22 718.00 | 33 505.00 | 144 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 205.00 | | 50 000.00 | 78 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 530.00 | 595 530.00 | | 595 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 475.00 | 1 227 475.00 | | 1 227 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 736.00 | 62 391.00 | 270 345.00 | 332 736.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VP Divers | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 527.00 | 1 300 238.00 | 21 289.00 | 1 321 527.00 |
VW T.V.A. | 259 971.00 | 259 971.00 | | 259 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 906.00 | 1 172 561.00 | 270 345.00 | 1 442 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
ST Autres comptes | 364 723.00 | | | 364 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 244.00 | | | 555 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 576.00 | | | 198 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321 592.00 | | | 1 321 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 346.00 | | | 324 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 367.00 | | | 1 361 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 645.00 | | | 1 047 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 706 908.00 | | | 2 706 908.00 |