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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 071.00 | 304 968.00 | 114 104.00 | 419 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 234.00 | 72 043.00 | 167 191.00 | 239 234.00 |
BF Prêts | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 319.00 | 393 867.00 | 338 453.00 | 732 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 496.00 | 28 205.00 | 788 291.00 | 816 496.00 |
BZ Autres créances | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CF Disponibilités | 2 066 113.00 | | 2 066 113.00 | 2 066 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 778.00 | 28 205.00 | 2 975 573.00 | 3 003 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 097.00 | 422 072.00 | 3 314 026.00 | 3 736 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 962.00 | | | 675 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 108.00 | | | 1 074 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 924.00 | | | 886 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 805.00 | | | 700 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 320.00 | | | 567 320.00 |
EA Autres dettes | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 918.00 | | | 2 239 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 026.00 | | | 3 314 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 763.00 | | | 1 482 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 901.00 | | 5 776 901.00 | 5 776 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 901.00 | | 5 776 901.00 | 5 776 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 601.00 | |
GE Autres charges | | | 31 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 456.00 | | | -80 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 786.00 | | | 5 894 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 219.00 | | | 5 704 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 637.00 | | 170 398.00 | 623 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 043.00 | 41 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 715.00 | 732 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 671.00 | 658 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | 15 712.00 | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 492.00 | | 111 486.00 | 585 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | 43 200.00 | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 311.00 | 70 601.00 | 25 045.00 | 348 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 455.00 | 70 601.00 | 25 045.00 | 331 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 805.00 | 700 805.00 | | 700 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
UP Prêts | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 816 496.00 | 816 496.00 | | 816 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 924.00 | 129 769.00 | 757 155.00 | 886 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 918.00 | | | 853 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 677.00 | 884 232.00 | 41 446.00 | 925 677.00 |
VW T.V.A. | 283 635.00 | 283 635.00 | | 283 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 918.00 | 1 482 763.00 | 757 155.00 | 2 239 918.00 |