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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 459.00 | 397.00 | 16 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 514.00 | 117 216.00 | 3 298.00 | 120 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 690.00 | 27 002.00 | 21 688.00 | 48 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 799.00 | 160 677.00 | 42 122.00 | 202 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 178.00 | 28 205.00 | 2 069 973.00 | 2 098 178.00 |
BZ Autres créances | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
CF Disponibilités | 550 445.00 | | 550 445.00 | 550 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 653.00 | 28 205.00 | 2 896 448.00 | 2 924 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 453.00 | 188 882.00 | 2 938 571.00 | 3 127 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 333.00 | | | 390 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
DL TOTAL (I) | 639 209.00 | | | 639 209.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 345.00 | | | 1 525 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 109.00 | | | 630 109.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 362.00 | | | 2 249 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 571.00 | | | 2 938 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 808.00 | | | 2 161 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FG Production vendue services | 9 609 408.00 | | 9 609 408.00 | 9 609 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 505.00 | | 9 610 505.00 | 9 610 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 717 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GE Autres charges | | | 29 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 481 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 524.00 | | | -43 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 081.00 | | | 9 736 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 205.00 | | | 9 597 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 537.00 | | 19 519.00 | 192 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 256.00 | 16 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 202 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 641.00 | | 15 564.00 | 153 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | | 3 955.00 | 22 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 383.00 | 17 294.00 | | 143 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | 1 622.00 | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 545.00 | 15 673.00 | | 128 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 28 937.00 | | 732.00 | 28 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 937.00 | | 732.00 | 28 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 937.00 | | 732.00 | 28 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 345.00 | 1 525 345.00 | | 1 525 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 178.00 | 2 098 178.00 | | 2 098 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VB T. V. A. | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 782.00 | 6 228.00 | 87 554.00 | 93 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 945.00 | 2 289 206.00 | 16 739.00 | 2 305 945.00 |
VW T.V.A. | 570 497.00 | 570 497.00 | | 570 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 362.00 | 2 161 808.00 | 87 554.00 | 2 249 362.00 |