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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 900.00 | 87 900.00 | 707 000.00 | 794 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 675.00 | 13 530.00 | 5 145.00 | 18 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 741.00 | 101 430.00 | 714 311.00 | 815 741.00 |
BT Marchandises | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 297.00 | 1 077.00 | 12 220.00 | 13 297.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 768.00 | 1 077.00 | 152 691.00 | 153 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 509.00 | 102 507.00 | 867 002.00 | 969 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 491.00 | 116 325.00 | | 162 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 628.00 | 46 166.00 | | 49 628.00 |
DL TOTAL (I) | 267 119.00 | 217 491.00 | | 267 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 535.00 | 444 103.00 | | 397 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 306.00 | 71 416.00 | | 86 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 63 083.00 | | 93 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 350.00 | 19 029.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 883.00 | 597 631.00 | | 599 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 002.00 | 815 122.00 | | 867 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 881.00 | 199 826.00 | | 251 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 338.00 | | 3 666.00 | 816 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 815 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 18 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 900.00 | | | 794 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | | 3 666.00 | 19 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 244.00 | 2 549.00 | 4 263.00 | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | 2 549.00 | 4 263.00 | 15 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 900.00 | 1 077.00 | | 87 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 900.00 | 1 077.00 | | 87 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 777.00 | 48 781.00 | 199 800.00 | 396 777.00 |
VI Groupe et associés | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 17 996.00 | 2 166.00 | 20 162.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 877.00 | 251 881.00 | 199 800.00 | 599 877.00 |