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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 900.00 | 87 900.00 | 707 000.00 | 794 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 818.00 | 381.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 740.00 | 24 357.00 | 21 382.00 | 45 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 005.00 | 114 075.00 | 730 929.00 | 845 005.00 |
BT Marchandises | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 577.00 | | 206 577.00 | 206 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 582.00 | 114 075.00 | 937 507.00 | 1 051 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 799.00 | 367 426.00 | | 413 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 687.00 | 46 373.00 | | 63 687.00 |
DL TOTAL (I) | 532 486.00 | 468 799.00 | | 532 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 756.00 | 276 205.00 | | 218 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 019.00 | 53 951.00 | | 63 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 192.00 | 100 835.00 | | 83 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 34 858.00 | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 9 394.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 021.00 | 475 244.00 | | 405 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 507.00 | 944 043.00 | | 937 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 608.00 | 258 479.00 | | 249 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | 3 359.00 | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 305.00 | | 699.00 | 844 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 900.00 | | | 794 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | | 699.00 | 47 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 431.00 | 3 744.00 | | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | 3 744.00 | | 22 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 765.00 | 61 352.00 | 149 803.00 | 216 765.00 |
VI Groupe et associés | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 021.00 | 249 608.00 | 149 803.00 | 405 021.00 |