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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 900.00 | 87 900.00 | 707 000.00 | 794 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 498.00 | 1 701.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 544.00 | 25 635.00 | 18 909.00 | 44 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 810.00 | 114 033.00 | 729 776.00 | 843 810.00 |
BT Marchandises | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CF Disponibilités | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 924.00 | | 147 924.00 | 147 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 733.00 | 114 033.00 | 877 700.00 | 991 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 970.00 | 212 119.00 | | 255 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 476.00 | 43 851.00 | | 48 476.00 |
DL TOTAL (I) | 359 447.00 | 310 970.00 | | 359 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 342.00 | 369 374.00 | | 318 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 135.00 | 94 396.00 | | 101 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 112 097.00 | | 84 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 861.00 | 13 892.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 254.00 | 589 759.00 | | 518 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 700.00 | 900 730.00 | | 877 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 144.00 | 277 268.00 | | 261 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | 2 199.00 | | 4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 140.00 | | 5 669.00 | 841 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 843 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 46 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 900.00 | | | 794 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 074.00 | | 5 669.00 | 44 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 061.00 | 7 166.00 | 2 094.00 | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 061.00 | 7 166.00 | 2 094.00 | 21 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 977.00 | | 1 077.00 | 88 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 977.00 | | 1 077.00 | 88 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 941.00 | 55 832.00 | 215 759.00 | 312 941.00 |
VI Groupe et associés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 933.00 | 20 767.00 | 2 166.00 | 22 933.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 253.00 | 261 144.00 | 215 759.00 | 518 253.00 |