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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 900.00 | 87 900.00 | 707 000.00 | 794 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 378.00 | 821.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 040.00 | 21 053.00 | 23 987.00 | 45 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 305.00 | 110 331.00 | 733 974.00 | 844 305.00 |
BT Marchandises | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CF Disponibilités | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 374.00 | 110 331.00 | 944 043.00 | 1 054 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 426.00 | 304 447.00 | | 367 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 373.00 | 62 980.00 | | 46 373.00 |
DL TOTAL (I) | 468 799.00 | 422 426.00 | | 468 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 205.00 | 261 628.00 | | 276 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 951.00 | 102 492.00 | | 53 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | 98 870.00 | | 100 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 858.00 | 25 169.00 | | 34 858.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 15 472.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 244.00 | 503 631.00 | | 475 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 043.00 | 926 057.00 | | 944 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 479.00 | 303 287.00 | | 258 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 810.00 | | 23 696.00 | 843 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 844 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 47 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 900.00 | | | 794 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 743.00 | | 23 696.00 | 46 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 321.00 | 7 277.00 | 18 167.00 | 33 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 321.00 | 7 277.00 | 18 167.00 | 33 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 431.00 | 55 666.00 | 197 513.00 | 272 431.00 |
VI Groupe et associés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 244.00 | 258 479.00 | 197 513.00 | 475 244.00 |