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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 900.00 | 87 900.00 | 707 000.00 | 794 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 938.00 | 1 261.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 544.00 | 32 383.00 | 12 161.00 | 44 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 810.00 | 121 221.00 | 722 588.00 | 843 810.00 |
BT Marchandises | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 278.00 | 121 221.00 | 926 057.00 | 1 047 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 447.00 | 255 970.00 | | 304 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | 48 476.00 | | 62 980.00 |
DL TOTAL (I) | 422 426.00 | 359 447.00 | | 422 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 628.00 | 318 342.00 | | 261 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 492.00 | 101 135.00 | | 102 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 84 917.00 | | 98 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 13 861.00 | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 631.00 | 518 254.00 | | 503 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 057.00 | 877 700.00 | | 926 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 287.00 | 261 144.00 | | 303 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025.00 | 4 827.00 | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 810.00 | | | 843 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 900.00 | | | 794 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 133.00 | 7 188.00 | | 26 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 133.00 | 7 188.00 | | 26 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 109.00 | 56 765.00 | 200 344.00 | 257 109.00 |
VI Groupe et associés | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 546.00 | 27 380.00 | 2 166.00 | 29 546.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 631.00 | 303 287.00 | 200 344.00 | 503 631.00 |