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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 075 350.00 | 21 011.00 | 2 054 339.00 | 2 075 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079.00 | 7 765.00 | 29 314.00 | 37 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 129.00 | 28 776.00 | 2 100 353.00 | 2 129 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 589.00 | | 1 032 589.00 | 1 032 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
BZ Autres créances | 647 817.00 | | 647 817.00 | 647 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 291.00 | | 677 291.00 | 677 291.00 |
CF Disponibilités | 2 772 636.00 | | 2 772 636.00 | 2 772 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 247.00 | | 5 293 247.00 | 5 293 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 377.00 | 28 776.00 | 7 393 601.00 | 7 422 377.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 956 925.00 | 573 858.00 | | 956 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 963.00 | 383 067.00 | | 828 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 888.00 | 1 011 925.00 | | 1 840 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 617.00 | 123 378.00 | | 168 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 617.00 | 123 378.00 | | 168 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 688.00 | 2 487 610.00 | | 2 374 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 443.00 | 757 122.00 | | 1 916 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 242.00 | 57 093.00 | | 962 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 422.00 | 41 919.00 | | 121 422.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 44.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 394.00 | 8 230.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 096.00 | 3 352 019.00 | | 5 384 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 601.00 | 4 487 321.00 | | 7 393 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 379.00 | 1 198 656.00 | | 3 317 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 413.00 | | 398 413.00 | 398 413.00 |
FG Production vendue services | 2 519 012.00 | | 2 519 012.00 | 2 519 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 425.00 | | 2 917 425.00 | 2 917 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 398 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 507.00 | 4 997.00 | | 29 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 591.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 591.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | 591.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 443.00 | 282 383.00 | | 416 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 463.00 | 1 644 158.00 | | 3 480 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 500.00 | 1 261 091.00 | | 2 651 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 963.00 | 383 067.00 | | 828 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 050.00 | | 37 079.00 | 2 092 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 350.00 | | 37 079.00 | 2 075 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 602.00 | 16 174.00 | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | 16 174.00 | | 12 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 378.00 | 45 239.00 | | 123 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 378.00 | 45 239.00 | | 123 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 242.00 | 962 242.00 | | 962 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
VB T. V. A. | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
VC Groupe et associés | 486 599.00 | | | 486 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 964.00 | 293 424.00 | 88 716.00 | 2 358 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 443.00 | 1 916 443.00 | | 1 916 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 591.00 | | | 347 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 732.00 | 810 732.00 | | 810 732.00 |
VW T.V.A. | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 096.00 | 3 318 556.00 | 88 716.00 | 5 384 096.00 |