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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 075 350.00 | 61 446.00 | 2 013 904.00 | 2 075 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 705.00 | 22 279.00 | 36 426.00 | 58 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 754.00 | 83 725.00 | 2 078 029.00 | 2 161 754.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624 288.00 | | 2 624 288.00 | 2 624 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 1 222 502.00 | | 1 222 502.00 | 1 222 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 2 134 617.00 | | 2 134 617.00 | 2 134 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 568.00 | | 6 084 568.00 | 6 084 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 322.00 | 83 725.00 | 8 162 597.00 | 8 246 322.00 |
CU Autres participations | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 075.00 | 2 492 500.00 | | 3 745 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 711.00 | 1 252 574.00 | | 241 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 786.00 | 3 800 075.00 | | 4 041 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 728.00 | 260 408.00 | | 267 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 728.00 | 260 408.00 | | 267 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 929.00 | 2 186 239.00 | | 2 044 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 020.00 | 1 009 086.00 | | 1 059 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 918.00 | 427 549.00 | | 244 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 050.00 | 588 976.00 | | 93 050.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 914.00 | 8 733.00 | | 410 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 083.00 | 4 220 584.00 | | 3 853 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 597.00 | 8 281 066.00 | | 8 162 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 426.00 | 2 201 462.00 | | 1 884 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 640.00 | | 1 435 640.00 | 1 435 640.00 |
FG Production vendue services | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 767.00 | | 1 686 767.00 | 1 686 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 377.00 | 17 957.00 | | 11 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 323.00 | 404 266.00 | | 98 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 586.00 | 3 422 518.00 | | 1 864 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 875.00 | 2 169 944.00 | | 1 622 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 711.00 | 1 252 574.00 | | 241 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 769.00 | | 24 985.00 | 2 136 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 070.00 | | 24 985.00 | 2 109 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 865.00 | 25 860.00 | | 57 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 865.00 | 25 860.00 | | 57 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 408.00 | 7 321.00 | | 260 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 408.00 | 7 321.00 | | 260 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 918.00 | 244 918.00 | | 244 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 914.00 | 410 914.00 | | 410 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VC Groupe et associés | 676 799.00 | 676 799.00 | | 676 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033 005.00 | 64 348.00 | 262 250.00 | 2 033 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 020.00 | 1 059 020.00 | | 1 059 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045 265.00 | | | 2 045 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181 911.00 | | | 2 181 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VP Divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 347.00 | 396 347.00 | | 396 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 663.00 | 1 230 663.00 | | 1 230 663.00 |
VW T.V.A. | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 083.00 | 1 884 426.00 | 262 250.00 | 3 853 083.00 |