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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 075 350.00 | 80 447.00 | 1 994 903.00 | 2 075 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 732.00 | 32 658.00 | 27 074.00 | 59 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 974.00 | 113 105.00 | 2 076 869.00 | 2 189 974.00 |
BN En cours de production de biens | 5 816 810.00 | | 5 816 810.00 | 5 816 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
BZ Autres créances | 1 287 784.00 | | 1 287 784.00 | 1 287 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 2 772 115.00 | | 2 772 115.00 | 2 772 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 092 307.00 | | 10 092 307.00 | 10 092 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 281.00 | 113 105.00 | 12 169 176.00 | 12 282 281.00 |
CU Autres participations | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 536 786.00 | 3 745 075.00 | | 3 536 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 574.00 | 241 711.00 | | 792 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 360.00 | 4 041 786.00 | | 4 634 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 433.00 | 267 728.00 | | 300 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 433.00 | 267 728.00 | | 300 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 904.00 | 2 044 929.00 | | 2 429 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 293.00 | 1 059 020.00 | | 1 412 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 122.00 | 244 918.00 | | 819 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 129.00 | 93 050.00 | | 51 129.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 253.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520 329.00 | 410 914.00 | | 2 520 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 383.00 | 3 853 083.00 | | 7 234 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 176.00 | 8 162 597.00 | | 12 169 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 217.00 | 1 884 426.00 | | 5 329 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 599.00 | | | 449 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 423.00 | | 491 423.00 | 491 423.00 |
FG Production vendue services | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 742.00 | | 738 742.00 | 738 742.00 |
FM Production stockée | | | 2 982 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 092 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 919.00 | 11 377.00 | | 18 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 190.00 | 98 323.00 | | 346 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 407.00 | 1 864 586.00 | | 4 954 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 833.00 | 1 622 875.00 | | 4 161 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 574.00 | 241 711.00 | | 792 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 754.00 | | 28 220.00 | 2 161 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 055.00 | | 1 027.00 | 2 134 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | 27 193.00 | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 725.00 | 29 380.00 | | 83 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 725.00 | 29 380.00 | | 83 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 728.00 | 32 705.00 | | 267 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 728.00 | 32 705.00 | | 267 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 122.00 | 819 122.00 | | 819 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520 329.00 | 2 520 329.00 | | 2 520 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UX Autres créances clients | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VB T. V. A. | 188 812.00 | 188 812.00 | | 188 812.00 |
VC Groupe et associés | 976 950.00 | 976 950.00 | | 976 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 248.00 | 461 248.00 | | 461 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 656.00 | 63 490.00 | 263 234.00 | 1 968 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 293.00 | 1 412 293.00 | | 1 412 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VP Divers | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 575.00 | 1 399 575.00 | | 1 399 575.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 383.00 | 5 329 217.00 | 263 234.00 | 7 234 383.00 |