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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 075 350.00 | 31 835.00 | 2 043 515.00 | 2 075 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 4 523.00 | 29 197.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 769.00 | 36 357.00 | 2 100 412.00 | 2 136 769.00 |
BN En cours de production de biens | 2 507 527.00 | | 2 507 527.00 | 2 507 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 790 076.00 | | 790 076.00 | 790 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 2 512 867.00 | | 2 512 867.00 | 2 512 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 179.00 | | 6 056 179.00 | 6 056 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 948.00 | 36 357.00 | 8 156 591.00 | 8 192 948.00 |
CU Autres participations | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 888.00 | 956 925.00 | | 1 585 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 612.00 | 828 963.00 | | 906 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 500.00 | 1 840 888.00 | | 2 547 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 073.00 | 168 617.00 | | 214 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 073.00 | 168 617.00 | | 214 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 015.00 | 2 374 688.00 | | 3 449 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 128.00 | 1 916 443.00 | | 1 656 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 086.00 | 962 242.00 | | 236 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | 121 422.00 | | 45 227.00 |
EA Autres dettes | | 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 562.00 | 8 394.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 018.00 | 5 384 096.00 | | 5 395 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 591.00 | 7 393 601.00 | | 8 156 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 356.00 | 3 317 379.00 | | 1 989 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 851.00 | | 381 851.00 | 381 851.00 |
FG Production vendue services | 3 326 540.00 | | 3 326 540.00 | 3 326 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 390.00 | | 3 708 390.00 | 3 708 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 088.00 | 29 507.00 | | 43 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 196.00 | 3 100.00 | | 16 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 399.00 | 3 100.00 | | 32 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 887.00 | 45.00 | | 16 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 015.00 | 45.00 | | 41 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | 3 055.00 | | -8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 629.00 | 416 443.00 | | 646 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 556.00 | 3 480 463.00 | | 3 919 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 944.00 | 2 651 500.00 | | 3 012 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 612.00 | 828 963.00 | | 906 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 129.00 | | 42 797.00 | 2 129 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 157.00 | 2 136 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 157.00 | 2 109 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 429.00 | | 31 798.00 | 2 112 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 10 999.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776.00 | 18 610.00 | 11 029.00 | 28 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 18 610.00 | 11 029.00 | 28 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 617.00 | 45 456.00 | | 168 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 617.00 | 45 456.00 | | 168 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 086.00 | 236 086.00 | | 236 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
VC Groupe et associés | 642 406.00 | | | 642 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 478.00 | 21 816.00 | 1 453 592.00 | 3 427 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 128.00 | 1 656 128.00 | | 1 656 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 938.00 | | | 1 361 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 424.00 | | | 293 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 785.00 | 837 785.00 | | 837 785.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 018.00 | 1 989 356.00 | 1 453 592.00 | 5 395 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |