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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 075 350.00 | 102 401.00 | 1 972 949.00 | 2 075 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 253.00 | 31 319.00 | 58 934.00 | 90 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 495.00 | 133 720.00 | 2 086 775.00 | 2 220 495.00 |
BN En cours de production de biens | 6 251 949.00 | | 6 251 949.00 | 6 251 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
BZ Autres créances | 361 419.00 | | 361 419.00 | 361 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 3 904 036.00 | | 3 904 036.00 | 3 904 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754 156.00 | | 10 754 156.00 | 10 754 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 974 651.00 | 133 720.00 | 12 840 932.00 | 12 974 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
CU Autres participations | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 360.00 | 3 536 786.00 | | 2 304 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 660.00 | 792 574.00 | | 1 032 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 019.00 | 4 634 360.00 | | 3 667 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 709.00 | 300 433.00 | | 329 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 709.00 | 300 433.00 | | 329 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 365.00 | 2 429 904.00 | | 2 539 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 246.00 | 1 412 293.00 | | 412 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 135.00 | 819 122.00 | | 1 428 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 318.00 | 51 129.00 | | 231 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 607.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 204 233.00 | 2 520 329.00 | | 4 204 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 203.00 | 7 234 383.00 | | 8 844 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 932.00 | 12 169 176.00 | | 12 840 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 684.00 | 5 329 217.00 | | 6 423 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 449 599.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 410 819.00 | | 5 410 819.00 | 5 410 819.00 |
FG Production vendue services | 203 236.00 | | 203 236.00 | 203 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 056.00 | | 5 614 056.00 | 5 614 056.00 |
FM Production stockée | | | 435 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 276.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 918.00 | 18 919.00 | | 54 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 916.00 | 346 190.00 | | 378 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 864.00 | 4 954 407.00 | | 6 495 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 205.00 | 4 161 833.00 | | 5 463 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 660.00 | 792 574.00 | | 1 032 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 082.00 | | 52 735.00 | 135 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 105.00 | 39 442.00 | 18 828.00 | 113 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 105.00 | 39 442.00 | 18 828.00 | 113 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 433.00 | 29 276.00 | | 300 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 433.00 | 29 276.00 | | 300 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 135.00 | 1 428 135.00 | | 1 428 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 204 233.00 | 4 204 233.00 | | 4 204 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UX Autres créances clients | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 272 372.00 | 272 372.00 | | 272 372.00 |
VC Groupe et associés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 531.00 | 107 012.00 | 434 019.00 | 2 527 531.00 |
VI Groupe et associés | 412 246.00 | 412 246.00 | | 412 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 279.00 | | | 625 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 365.00 | 459 365.00 | | 459 365.00 |
VW T.V.A. | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 203.00 | 6 423 684.00 | 434 019.00 | 8 844 203.00 |