| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 662.00 | 204.00 | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 899.00 | 48 446.00 | 91 453.00 | 139 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 725.00 | 181 609.00 | 460 115.00 | 641 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 847.00 | 233 718.00 | 653 129.00 | 886 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 166.00 | | 390 166.00 | 390 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 013.00 | 233 718.00 | 1 043 295.00 | 1 277 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 883.00 | | | 266 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
DL TOTAL (I) | 344 152.00 | | | 344 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 020.00 | | | 471 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 788.00 | | | 131 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 143.00 | | | 699 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 295.00 | | | 1 043 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 750.00 | | | 877 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 527.00 | | | 772 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 447.00 | 90 294.00 | 12 023.00 | 155 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 933.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 718.00 | 88 361.00 | 12 023.00 | 153 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 021.00 | 145 033.00 | 325 988.00 | 471 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 680.00 | 84 336.00 | 23 344.00 | 107 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 144.00 | 373 156.00 | 325 988.00 | 699 144.00 |