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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 900.00 | 83 609.00 | 56 291.00 | 139 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 354.00 | 318 528.00 | 325 826.00 | 644 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 477.00 | 406 004.00 | 483 473.00 | 889 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BT Marchandises | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CF Disponibilités | 576 995.00 | | 576 995.00 | 576 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 584.00 | | 650 584.00 | 650 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 060.00 | 406 004.00 | 1 134 056.00 | 1 540 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 701.00 | 333 152.00 | | 456 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 856.00 | 123 549.00 | | 176 856.00 |
DL TOTAL (I) | 644 556.00 | 467 701.00 | | 644 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 824.00 | 326 484.00 | | 182 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 13 099.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 916.00 | 82 402.00 | | 90 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 959.00 | 180 836.00 | | 211 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 500.00 | 602 820.00 | | 489 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 056.00 | 1 070 521.00 | | 1 134 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 678.00 | 420 418.00 | | 452 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 476.00 | | | 889 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 253.00 | | | 784 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 343.00 | 86 660.00 | | 319 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 476.00 | 86 660.00 | | 315 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 402.00 | 145 580.00 | 36 821.00 | 182 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 827.00 | 60 483.00 | 23 343.00 | 83 827.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 500.00 | 452 678.00 | 36 821.00 | 489 500.00 |