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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 900.00 | 118 593.00 | 21 306.00 | 139 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 112.00 | 439 419.00 | 205 693.00 | 645 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 095.00 | 561 879.00 | 329 216.00 | 891 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BT Marchandises | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 553 982.00 | | 553 982.00 | 553 982.00 |
CF Disponibilités | 366 476.00 | | 366 476.00 | 366 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 002.00 | | 953 002.00 | 953 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 097.00 | 561 879.00 | 1 282 218.00 | 1 844 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 597.00 | 633 556.00 | | 794 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 495.00 | 161 040.00 | | 103 495.00 |
DL TOTAL (I) | 909 091.00 | 805 597.00 | | 909 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 210.00 | 36 966.00 | | 150 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 396.00 | 89 133.00 | | 102 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 521.00 | 132 036.00 | | 120 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 127.00 | 258 134.00 | | 373 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 218.00 | 1 063 731.00 | | 1 282 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 127.00 | 258 134.00 | | 373 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 994.00 | | 58 138.00 | 889 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 038.00 | 891 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 038.00 | 785 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 253.00 | | 57 796.00 | 784 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 862.00 | | 342.00 | 23 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 777.00 | 85 611.00 | 15 510.00 | 491 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 911.00 | 85 611.00 | 15 510.00 | 487 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 514 803.00 | 514 803.00 | | 514 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 498.00 | 577 294.00 | 24 204.00 | 601 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 127.00 | 373 127.00 | | 373 127.00 |