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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 900.00 | 101 132.00 | 38 768.00 | 139 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 354.00 | 386 779.00 | 257 575.00 | 644 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 995.00 | 491 778.00 | 398 217.00 | 889 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 337 694.00 | | 337 694.00 | 337 694.00 |
CF Disponibilités | 282 949.00 | | 282 949.00 | 282 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 514.00 | | 665 514.00 | 665 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 509.00 | 491 778.00 | 1 063 731.00 | 1 555 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 556.00 | 456 701.00 | | 633 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 040.00 | 176 856.00 | | 161 040.00 |
DL TOTAL (I) | 805 597.00 | 644 556.00 | | 805 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 966.00 | 182 824.00 | | 36 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 90 916.00 | | 89 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 036.00 | 211 959.00 | | 132 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 134.00 | 489 500.00 | | 258 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 731.00 | 1 134 056.00 | | 1 063 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 134.00 | 452 678.00 | | 258 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 476.00 | 518.00 | | 889 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 862.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 994.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 879.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 253.00 | | | 784 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 343.00 | 518.00 | | 23 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 003.00 | 85 774.00 | | 406 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 137.00 | 85 774.00 | | 402 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 296 095.00 | 296 095.00 | | 296 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 979.00 | 368 117.00 | 23 862.00 | 391 979.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 134.00 | 258 134.00 | | 258 134.00 |