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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 899.00 | 66 027.00 | 73 872.00 | 139 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 354.00 | 249 448.00 | 394 905.00 | 644 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 476.00 | 319 343.00 | 570 133.00 | 889 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BT Marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BZ Autres créances | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 426 576.00 | | 426 576.00 | 426 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 387.00 | | 500 387.00 | 500 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 864.00 | 319 343.00 | 1 070 521.00 | 1 389 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 152.00 | | | 333 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
DL TOTAL (I) | 467 700.00 | | | 467 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 484.00 | | | 326 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 820.00 | | | 602 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 521.00 | | | 1 070 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 417.00 | | | 420 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 848.00 | | | 886 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 625.00 | | | 781 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 718.00 | 89 313.00 | 3 688.00 | 233 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 204.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 056.00 | 89 109.00 | 3 688.00 | 230 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 484.00 | 144 082.00 | 182 402.00 | 326 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
VP Divers | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 762.00 | 62 418.00 | 23 344.00 | 85 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 820.00 | 420 418.00 | 182 402.00 | 602 820.00 |