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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 23 857.00 | 9 092.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 952.00 | 30 992.00 | 13 960.00 | 44 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 161.00 | 57 060.00 | 26 101.00 | 83 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
BN En cours de production de biens | 324 740.00 | | 324 740.00 | 324 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 432.00 | | 636 432.00 | 636 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 594.00 | 57 060.00 | 662 534.00 | 719 594.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 647.00 | | | 169 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 980.00 | | | 530 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 534.00 | | | 662 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 362.00 | | | 404 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 713.00 | | 2 466.00 | 82 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 83 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 77 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | 2 466.00 | 77 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 181.00 | 9 897.00 | 2 018.00 | 49 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | 9 897.00 | 2 018.00 | 46 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 515.00 | 21 449.00 | 44 066.00 | 65 515.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 231.00 | 238 215.00 | 3 016.00 | 241 231.00 |
VW T.V.A. | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 428.00 | 404 362.00 | 44 066.00 | 448 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
ST Autres comptes | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
YT Sous‐traitance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 583.00 | | | 180 583.00 |