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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 706.00 | 33 994.00 | 6 712.00 | 40 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 470.00 | 31 223.00 | 11 247.00 | 42 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 434.00 | 67 426.00 | 21 008.00 | 88 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 848.00 | | 239 848.00 | 239 848.00 |
BN En cours de production de biens | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 623.00 | 26 914.00 | 352 710.00 | 379 623.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 190.00 | 26 914.00 | 955 277.00 | 982 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 625.00 | 94 340.00 | 976 285.00 | 1 070 625.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 152.00 | | | -56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 824.00 | | | 451 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 731.00 | | | 871 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 285.00 | | | 976 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 708.00 | | | 598 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 692.00 | | 3 214.00 | 94 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 88 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | 83 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 434.00 | | 3 214.00 | 89 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 278.00 | 9 620.00 | 9 472.00 | 67 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 068.00 | 9 620.00 | 9 472.00 | 65 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 347 380.00 | 347 380.00 | | 347 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 824.00 | 65 990.00 | 160 834.00 | 226 824.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 376.00 | 386 359.00 | 3 017.00 | 389 376.00 |
VW T.V.A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 542.00 | 598 708.00 | 160 834.00 | 759 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
ST Autres comptes | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
YT Sous‐traitance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 132.00 | | | 204 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |