| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 772.00 | 29 667.00 | 9 105.00 | 38 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 37 323.00 | 8 170.00 | 45 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 524.00 | 69 200.00 | 20 324.00 | 89 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BN En cours de production de biens | 313 464.00 | | 313 464.00 | 313 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 293.00 | | 250 293.00 | 250 293.00 |
BZ Autres créances | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 364.00 | | 739 364.00 | 739 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 887.00 | 69 200.00 | 759 687.00 | 828 887.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 171 166.00 | | | 171 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 762.00 | | | 175 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 521.00 | | | 588 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 687.00 | | | 759 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 029.00 | | | 353 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 840.00 | | 4 683.00 | 84 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 582.00 | | 4 683.00 | 79 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 885.00 | 7 315.00 | | 61 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | 7 315.00 | | 59 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 250 293.00 | 250 293.00 | | 250 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 209.00 | 14 032.00 | 72 501.00 | 99 209.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 304.00 | 321 287.00 | 3 017.00 | 324 304.00 |
VW T.V.A. | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 206.00 | 353 029.00 | 72 501.00 | 438 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
ST Autres comptes | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
YT Sous‐traitance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |