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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 706.00 | 37 106.00 | 3 600.00 | 40 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 685.00 | 37 052.00 | 6 633.00 | 43 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 399.00 | 76 368.00 | 14 032.00 | 90 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 631.00 | | 175 631.00 | 175 631.00 |
BN En cours de production de biens | 305 915.00 | | 305 915.00 | 305 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 865.00 | | 794 865.00 | 794 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 265.00 | 76 368.00 | 808 897.00 | 885 265.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 248.00 | | | -28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 375.00 | | | 390 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 591.00 | | | 782 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 582.00 | | | 342 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 434.00 | | 1 965.00 | 88 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 176.00 | | 1 215.00 | 83 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 750.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 426.00 | 8 941.00 | | 67 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 216.00 | 8 941.00 | | 65 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 291 271.00 | 291 271.00 | | 291 271.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 375.00 | 79 799.00 | 310 576.00 | 390 375.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 126.00 | 299 109.00 | 3 017.00 | 302 126.00 |
VW T.V.A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 158.00 | 342 582.00 | 310 576.00 | 653 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
ST Autres comptes | 171 151.00 | | | 171 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
YT Sous‐traitance | 748.00 | | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |